이전 AI 정성검토
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디바이스 AI 정성검토
187870 · KOSDAQ · 기계/장비
정성 검토 완료 AI 신뢰도 82/100 검토 시각 2026-09-04 18:33:29
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최종 평가
부정 가치함정 위험 보통
재무건전성은 양호하나 2025년 현금흐름 악화로 이익의 질이 흔들린다. NAV는 감사된 자산가치가 아닌 장부자본 대용치이며, 배당·유동성 자료가 없어 주주환원과 거래 가능성 검증이 제한된다. 지배구조·지주회사 할인 여부도 제공 자료만으로 판단할 수 없다. 전반적인 투자매력도는 낮다.
핵심 리스크
- 2025년 순이익 급증에도 영업현금흐름은 크게 감소해 이익의 질과 지속성이 불확실함
- 정규화 기준 P/E 약 18.3배, P/CF 약 11.9배로 정량 모델상 고평가임
- 기준 시나리오 예상수익률이 -42.2%이며 상승 시나리오도 7.0%에 그침