이전 AI 정성검토
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국도화학 AI 정성검토
007690 · KOSPI · 화학
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최종 평가
부정 가치함정 위험 보통
매출과 영업이익은 개선됐지만 영업마진과 ROE가 낮고 이익의 질은 보통이다. 자산가치 할인은 강점이나 현금흐름 악화, 부채 증가, 고평가된 정상화 PER 때문에 가치함정 및 하방 위험을 배제하기 어렵다. 배당, 유동성, 지배구조·지주회사 할인, 산업 경기민감도는 제공 자료만으로 판단할 수 없다.
핵심 리스크
- 정상화 순이익 기준 PER 40.7배로 정량 모델상 고평가
- 2025년 영업현금흐름이 전년 대비 크게 감소하고 부채비율이 약 100%로 상승
- 배당·현금잔고·거래 유동성 자료가 없어 주주환원과 재무 유연성 검증이 제한됨